准格尔旗供销社2014年决算说明

一、单位的基本情况

1.单位的职能：研究和制定全旗供销社的发展战略和发展计划，指导全旗供销社的改革和发展业务活动，引导农牧民发展商品生产和有组织进入市场，促进城乡物资交流，协调与政府部门、社会组织关系，行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

2.单位的构成情况：独立编制机构数：1个，内设办公室、财计股和综合业务指导股三个股室

3.单位的人员情况：共有在职职工8人，均为在册正式国家干部和职工。

二、2014年决算收支说明

1．收入支出结构分析

各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重：

财政拨款收入1650459元，其结构为人员工资占总收入的41.25%，项目资金占总收入的54.53%，日常公用经费占总收入的3.39%，福利费占总收入的0.83%。支出1650459元，人员工资占总支出的41.25%，项目资金占总支出的54.53%，日常公用经费占总支出的3.39%，福利费占总支出的0.83%。

2．收入支出与上年度对比分析：

收入支出增减变动原因分析:收入总计1650459元，预算数与决算数相等，较上年增大806540元，形成增长的原因为：2014年项目专项资金同2013年相比增大80万元，所拨福利费较2013年增加1100元，其余5440元为职工工资的正常晋级工资所致。支出总额1650459元，较2013年增大806540元，增大的原因为：申请的上级新网工程项目专项资金同2013年相比多支出80万元，（去年为10万元，今年为90万元）福利费较上年多支出1100元，职工工资较上年多支出5440元。

3．年末收支结余情况分析：年末无结余。

4.“三公经费”支出情况：

（1）、年末公共财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，公务运行维护费42538.01元，较2013年下降了16166.43元，下降幅度为27.53%。在2013年的报表上公务运行维护费填列为23200元，原因是当时账务处理错误把该列入费用的列在了其他，经调整，2013年实际公务运行维护费为58704.44元。公务运行费降低原因为加强公务用车的管理，同时2014年11月政府对所拥有的公务用车进行了封存。

（2）、公务接待费本年度使用公共财政预算拨款支出国内公务接待8次43人费用5928元。较2013年下降了8881元，下降幅度为59.97%，2013年的报表公务接待费为1120元，经调整公务接待费为14809元。因为2013年的账务处理有误造成差异形成。公务接待费减少的原因为招待来人降低标准，一般以工作餐代替，一般性客人不进行招待。

                2015年11月3日