工商联2014年部门决算分析报告

一、 部门（单位）情况

（一） 基本情况

1. 主要职能

    准旗工商联于1987年恢复，至今已是第六届工商业联合会(简称：“工商联”)，同时又挂旗总商会牌子，对外开展工作实行两块牌子一套人马。其性质是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非有公有制经济的助手。统战性、经济性、民间性有机统一，是工商联的基本特征。工商联是准格尔旗党委下设的科级行政单位，是人民政协的组成单位之一。

  2.机构人员情况

      行政编制人数为：7人，实有人数为10人。

  3、机构人员当年变动情况及原因：机构无变动，人员数减少1人。

二、 收入支出预算执行情况分析

（一） 收入支出预算安排情况

1. 年初预算收入数：118.79万元

2. 上年预算收入数：143.46万元

3. 较上年预算收入减少：24.67万元，说明减少变动原因：因2014年年度车辆封存，交通费资金预算减少，人员减少。

4. 年初预算支出数：118.79万元

5. 上年预算支出数：143.46万元

6. 较上年预算支出减少数：24.67万元，说明减少变动原因：因2014年年度车辆封存，交通费资金支出减少，人员减少。

（二） 收入支出执行情况

1. 年末收入数：118.79万元

2.上年同期收入数：143.46万元

3.较上年同期收入减少：-24.67万元，说明减少变动原因：说明减少变动原因：因2014年年度车辆封存，交通费资金预算减少，人员减少。

4.年末支出数：115.58万元

5.上年同期支出数：143.27万元

6.较上年同期支出减少数：27.69 万元，说明减少变动原因：因2014年年度车辆封存，交通费资金支出减少，人员减少。

（三） 收入支出与决算对比分析

1. 预算收入数：118.79万元

2. 决算收入数：118.79万元

3. 预算支出数：118.79万元

4. 决算支出数：115.58万元

预决算支出差异：-3.21 万元，分析原因：因2014年年度车辆封存，交通费资金支出减少，人员减少。

（四） 收入支出结构分析

1. 总收入数：118.79万元

其中： 基本支出拨款118.79万元，占总收入100%

2. 总支出数：115.58万元

其中：基本支出115.58万元，占总支出100%

（五） 重点经济分类支出执行情况

1. “三公”经济支出情况

2. 会议费支出情况

3．重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

①　建议公务接待需由被接待单位提交公务信函，以便控制公务接待支出规模。

②　建议单位建立公务出车登记管理制度，结合新旅差费报销管理办法，既公务用车运行维护费报销时有派车单和出差审批单，以便控制公务用车运行维护费支出规模。

4、三公经费说明

       公务接待费5批70人次，无车辆购置。

（六） 当年预算执行中存在的问题、原因及改进的措施

   1、建议财政部门审批用款计划时，严格项目指出拨款和基本支出拨款分类，便于预算管理和资金核算相一致。

（七） 年末结转和结余情况

1.基本支出结转4.62万元

其中：人员经费结转无

      公用经费结转4.62万元

   2.项目支出结转和结余无

其中：项目支出结转无       

       项目支出结余无

    主要原因是

（八） 资产负债情况分析

1.上年度资产总额42.16万元

2.本年度资产总额43.52万元

3.较上年度资产总额增加1.36万元，增加原因是现金比上年增加0.56万元，银行存款比上年增加3.7万元，固定资产比上年减少0.9万元，财政应返还额度减少2万元。

4.上年度负债总额0.94万元

5.本年度负债总额0万元

6.较上年度负债总额减少0万元

（九） 资产负债对比分析

1、上年资产总额42.16万元

2、上年负债总额0.94万元

3、上年资产负债率等于0

4、本年度资产总额43.52万元

5、本年度负债总额0万元

6、本年度资产负债率0%

   本年度部门决算等财务工作开展情况

在财务部门布置2014年度决算工作后，我们组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。