准旗文化广播电影电视局2014年决算报告

一、 部门（单位）情况：

     （一）基本情况：

 准旗文化广播电影电视局属政府一级行政部门，下设文化馆、图书馆、文物馆、博物馆、文化市场综合执法大队，漫瀚调艺术展演中心、电影放映管理站、漫瀚调艺术研究所、文化产业办公室等九个二级单位。内设办公室、社会文化股、文化广播电视市场管理股、计划财务股等四个股室。现有职工146人，其中有编制的职工有108人。

     （二）职能：

    1、准旗文化广播电影电视局职责是贯彻执行国家文化、广播电影电视、新闻出版、旅游等方面的方针、政策；研究拟订全旗文化艺术、文化产业、文化遗产、新闻出版、旅游等事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

    2、宣传贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国文物保护法》、《娱乐场所管理条例》、《广播电视管理条例》、《图书管理条例》等相关法律法规，落实党和政府关于文化旅游方面的决定。

    3、指导全旗文化、旅游事业管理体制机制改革工作，研究制定全旗文化和旅游系统专业技术人员队伍建设、发展规划、政治措施、队伍培训教育规划和年度计划并组织实施。

    4、负责全旗群众和社会文化工作，组织拟订全旗农村牧区、社区、企业文化发展规划服务，加强基层文化基础设施建设，指导群众文化事业的发展，指导各乡镇公共文化服务体系及文化服务中心工作，监督管理全旗公益性文化事业单位。

5、指导全旗公共图书馆、文化馆业务建设和地方文献资源开发、征集和利用；监督管理文博事业，监督指导全旗文物管理、抢救、发掘、研究、保护和利用等工作；宣传和贯彻国家和自治区有关文物保护法规，依法监督管理文物市场，协调有关部门执法查处文物违法犯罪活动。

6、监督管理全旗文化艺术事业、指导全旗各门类文化艺术品创作、展览，研究各类书画艺术交流活动，促进民间书画艺术发展，组织和实施全旗重大文艺活动。

7、指导、协调全旗文化产业发展，推进重点文化设施建设。组织实施全民创业文化建设，推动文化领域的创业和发展，负责动漫、文化艺术领域创意创业工作的开展。

8、研究拟订全旗非物质文化遗产保护规划并组织实施；组织实施全旗非物质文化遗产保护工作和优秀民族文化的传承和普及工作；组织开展非物质文化遗产展示、交流活动，弘扬漫瀚调艺术。

9、对全旗文化娱乐、互联网服务场所、广播影视和文艺演出，美术品交易、出版、印刷市场、对外文化交流等活动，依法实施行业监督，按程序和时限实施行政许可；对从事演艺活动的民办机构实施监督；组织实施全旗“扫黄”、“打非”工作；对全旗各文化、广播影视、新闻出版图书报刊发行等单位及行业协会进行行业管理，并做好监督和稽查工作。

10、承办旗委、旗人民政府和上级文化部门交办的其他工作。

二、 收入支出预算执行情况分析

（一）     收入支出预算安排情况：

1. 年初预算收入数：4834.48万元

2. 上年预算收入数：3434.26万元

3. 较上年预算收入增加：1400.22万元，说明增加原因：增加项目:秀美准格尔摄影展经费28万元，乌审旗马头琴巡演经费60万元，文物征集费800万元，鄂市文化产业发展专项520.22万元。

4. 年初预算支出数：4732.56万元

5. 上年预算支出数：2886.08万元

6. 较上年预算支出增加数：1846.48万元，说明增加变动原因：1、因2013年不分项目支出，全部从基本支出支付; 2、因2013年上年结转的经费2014年支付。

（二）     收入支出执行情况

1. 年末收入数：4834.48万元

2.上年同期收入数：3434.26万元

7. 3.较上年同期收入增加：1400.22万元，说明增加原因：增加项目:秀美准格尔摄影展经费28万元，乌审旗马头琴巡演经费60万元，文物征集费800万元，鄂市文化产业发展专项520.22万元。

4.年末支出数：4732.56万元

5.上年同期支出数：2886.08万元

6.较上年同期支出增加数：1846.48万元，说明增加变动原因：增加项目:秀美准格尔摄影展经费28万元，乌审旗马头琴巡演经费60万元，文物征集费800万元，鄂市文化产业发展专项520.22万元。

     （三）收入支出与决算对比分析

1. 预算收入数：4834.48万元

2. 决算收入数：4834.48万元

3. 预算支出数：4834.48万元

4. 决算支出数：4732.56万元

5.预决算支出差异：101.92万元，分析原因：第一，基本支出决算支出数597.34万元，较预算数（482.16万元）超支115.18万元，主要原因是本年度支付上年度基本支出结转的费用。第二，项目支出决算支出数4125.88万元，较预算数（4352.32万元）少226.44万元，主要是项目支出资金结转下年所致。第三、政府基金预算拨款8万元，决算支出8万元结余为零。

(四) 收入支出结构分析

1. 总收入数：4834.48万元

其中： 基本支出拨款1010.46万元，占总收入 20.90%

 项目支出拨款3824.02万元，占总收入 79.10 %

 政府基金预算拨款8万元，占总收入 0.16 %

2. 总支出数：4732.56万元

其中：基本支出1525.82万元，占总支出 32.24%

项目支出3198.74万元，占总支出67.60%

政府基金预算支出8万元，占总支出0.16%

（三）     重点经济分类支出执行情况

1. “三公”经济支出情况

2. 会议费支出情况

3．重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

①　建议公务接待需由被接待单位提交公务信函，以便控制公务接待支出规模。

②　建议单位建立公务出车登记管理制度，结合新旅差费报销管理办法，既公务用车运行维护费报销时有派车单和出差审批单，以便控制公务用车运行维护费支出规模。

（四）     当年预算执行中存在的问题、原因及改进的措施

    1、建议财政部门审批用款计划时，严格项目支出拨款和基本支出拨款分类，便于预算管理和资金核算相一致。

（五）     年末结转和结余情况

1、          基本支出结转0万元

其中：人员经费结转无

      公用经费结转0万元

2、项目支出结转和结余659.45万元

其中：项目支出结转659.45万元

       项目支出结余无

主要原因是项目未完工结转下年使用。

（六）     资产负债情况分析

1、            上年度资产总额3334.89万元

2、            本年度资产总额4667.72万元

3、   较上年度资产总额增加1332.83万元，增加原因是现金比上年减少5.34万元，银行存款比上年增加260.35万元，固定资产比上年增加821.18万元，财政应返还额度比上年增加877.01万元,预付账款比上年增加210.85万元

3、            上年度负债总额1086.78万元

4、            本年度负债总额1327.89万元

5、            较上年度负债总额增加480.42万元

   原因主要是展陈款未支付，大路新区图书馆图书和设备款未支付.

（七）     资产负债对比分析

1、上年资产总额3334.88万元

2、上年负债总额1086.78万元

3、上年资产负债率等于32.59%

4、本年度资产总额4667.71万元

5、本年度负债总额1327.89万元

6、本年度资产负债率28.44%

资产负债管理方面存在问题:所欠展陈费和大路图书馆图书和设备购置费逐年还清。

三、2014年三公经费：

          本年度三公经费为775905元：其中接待743人，70人次，共74334元，车辆15辆，运行费是701571元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

在财务部门布置2014年度决算工作后，我们组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。

           准格尔旗文化广播电影电视局

              2014年12月31日