准格尔旗文化广播电影电视局

2015年决算报告

    一、部门（单位）情况

    （一）基本情况：

准格尔旗文化广播电影电视局属政府一级行政部门，下设文化馆、图书馆、文物馆和博物馆、文化市场综合执法大队、电影放映管理站、漫瀚调艺术研究所、文化产业办公室、漫瀚调艺术展演中心等八个二级单位（其中漫瀚调艺术展演中心财务独立核算）。内设办公室、社会文化股、文化广播电视市场管理股、计划财务股等四个股室。决算表中机构变动原因：由于2014年独立编制机构总数误添为9个。原因是功能分类2070299文物馆和功能分类2070205博物馆误添为两个核算单位。正确应为1个核算单位（1个编制本2个单位）。

    2015年独立编制机构总数正确为8个。

    文化广播电影电视局现有职工77人，其中有编制的职工有68人。

   （二）职能：

    1.准旗文化广播电影电视局职责是贯彻执行国家文化、广播电影电视、新闻出版、旅游等方面的方针、政策；研究拟订全旗文化艺术、文化产业、文化遗产、新闻出版、旅游等事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

    2.宣传贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国文物保护法》、《娱乐场所管理条例》、《广播电视管理条例》、《图书管理条例》等相关法律法规，落实党和政府关于文化旅游方面的决定。

    3.指导全旗文化、旅游事业管理体制机制改革工作，研究制定全旗文化和旅游系统专业技术人员队伍建设、发展规划、政治措施、队伍培训教育规划和年度计划并组织实施。

    4.负责全旗群众和社会文化工作，组织拟订全旗农村牧区、社区、企业文化发展规划服务，加强基层文化基础设施建设，指导群众文化事业的发展，指导各乡镇公共文化服务体系及文化服务中心工作，监督管理全旗公益性文化事业单位。

    5.指导全旗公共图书馆、文化馆业务建设和地方文献资源开发、征集和利用；监督管理文博事业，监督指导全旗文物管理、抢救、发掘、研究、保护和利用等工作；宣传和贯彻国家和自治区有关文物保护法规，依法监督管理文物市场，协调有关部门执法查处文物违法犯罪活动。

    6.监督管理全旗文化艺术事业、指导全旗各门类文化艺术品创作、展览，研究各类书画艺术交流活动，促进民间书画艺术发展，组织和实施全旗重大文艺活动。

    7.指导、协调全旗文化产业发展，推进重点文化设施建设。组织实施全民创业文化建设，推动文化领域的创业和发展，负责动漫、文化艺术领域创意创业工作的开展。

    8.研究拟订全旗非物质文化遗产保护规划并组织实施；组织实施全旗非物质文化遗产保护工作和优秀民族文化的传承和普及工作；组织开展非物质文化遗产展示、交流活动，弘扬漫瀚调艺术。

    9.对全旗文化娱乐、互联网服务场所、广播影视和文艺演出，美术品交易、出版、印刷市场、对外文化交流等活动，依法实施行业监督，按程序和时限实施行政许可；对从事演艺活动的民办机构实施监督；组织实施全旗“扫黄”、“打非”工作；对全旗各文化、广播影视、新闻出版图书报刊发行等单位及行业协会进行行业管理，并做好监督和稽查工作。

    10.承办旗委、旗人民政府和上级文化部门交办的其他工作。

    二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况:

    1.年初预算收入数：3494.68万元，

    2.上年预算收入数：4842. 48万元

3.较上年预算收入减少：1347.8万元，减少原因：主要是带薪休假补贴2015年52万元没有安排，文化产业专项比上年减少1375万元，三馆一站免费开放经费和其他经费减少420.8万元，艺术节经费比上年新增500万元。

4.年初预算支出数：3494.68万元

    5.上年预算支出数：4842.48万元

    6.较上年预算支出减少数：1347.8万元，减少变动原因：主要是带薪休假补贴2015年52万元没有安排，文化产业专项比上年减少1375万元，三馆一站免费开放经费和其他经费减少420.8万元，艺术节经费比上年新增500万元。

    （二）收入支出预算执行情况

    1.收入支出与预算对比分析

 （1）、预、决算差异情况：

年末收入数：2802.07万元

上年同期收入数：4842.48万元

    较上年同期减少收入：2040.41万元，说明减少原因：主要是带薪休假补贴2015年52万元没有安排，文化产业专项比上年减少1375万元，三馆一站免费开放经费和其他经费减少420.8万元，艺术节经费比上年新增500万元。预算调整：调减项目为大路图书馆购置费500万元和文物征集经费500万元及漫瀚调艺术节节经费500万元。调增项目为十个全覆盖经费215万元,文化产业专项经费200万元,电影补贴60万元,文化建设专项经费142万元,非物质文化遗产保护82万元,十个全覆盖推进工作组经费和实绩考核经费20万元,抚恤金13万元,驻村干部4.8万元,拨文博展出和十个全覆盖艺术作品费用66.59万元。

    （2）收入支出与决算差异分析

    预算收入数：3494.68万元

    决算收入数：2802.07万元

    预算支出数：3494.68万元

    决算支出数：2981.20万元

    预决算支出差异：513.48万元，主要原因：大路图书馆图书及设备购置支出较上年减少所致。

    2.收入支出结构分析：

    年末支出数：2981.20万元

    上年同期支出数：4732.56万元

分析：较上年同期支出减少数：1751.36万元，减少变动原因：主要是文化传媒2015年较支年少支付1157.69万元，事业经费较去年减少100万元，元宵节及其他经费493.67万元。

（1）总收入数：2802.07万元

    其中：基本支出拨款837.84万元，占总收入 29.90%

 项目支出拨款1894.23万元，占总收入 67.6 %

 政府基金预算拨款70万元，占总收入2.5%

（2）总支出数：2981.20万元

其中：基本支出858.09万元，占总支出 28.78%

 项目支出2053.11万元，占总支出68.87%

 政府基金预算支出70万元，占总支出2.35%

    3.重点经济分类支出执行情况

   （1）“三公”经济支出情况

   （2）会议费支出情况

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：

 一是第七届漫瀚调艺术节经费拨入500万元，支出500万元：

 漫瀚调艺术节初赛和复赛支出经费：43.60万元；

    漫瀚调艺术节开幕式晚会和千人漫瀚调大合唱支出经费：392.45万元；

 微电影《二少爷招兵》《双满意》《二道圪梁》合计支出89万元；

    宣传费及书制作费和光碟制作：211.95万元；

    餐饮住宿23万元。

 第七届漫瀚调艺术节经费实际支出经费760万元。欠260万元没有拨入经费。

二是元宵节经费，2015年元宵节拨入经费300万元，支出经费300万元：

支付元宵节街灯款270万元；

支付传统节目款10万元；

支付焰火款20万。

三是文物馆文物征集费支付：

2015年支付文物征集费404.72万元。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

    一是建议公务接待需由被接待单位提交公务信函，以便控制公务接待支出规模。

    二是建议单位建立公务出车登记管理制度，结合新旅差费报销管理办法，既公务用车运行维护费报销时有派车单和出差审批单，以便控制公务用车运行维护费支出规模。

    (三)年末结转和结余情况

    1.基本支出结转13.92万元

    其中：人员经费结转无

      公用经费结转13.92万元

    2.项目支出结转和结余466.40万元

    其中：项目支出结转466.40万元

       项目支出结余无

 主要原因是项目未完工结转下年使用。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进的措施

  建议财政部门审批用款计划时，严格项目支出拨款和基本支出拨款分类，便于预算管理和资金核算相一致。

    三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

上年度资产总额4667.72万元

    1.本年度资产总额4350.57万元

    2.较上年度资产总额减少317.15万元，减少原因是现金比上年减少0.14万元，银行存款比上年减少431.26万元，固定资产比上年增加652.04万元，财政应返还额度比上年减少567.93万元,预付账款比上年减少25.28万元，其他应收款比上年增加55.42万元。

    3.上年度负债总额1327.89万元

    4.本年度负债总额563.1万元

    5.较上年度负债总额减少764.79万元

    原因主要是2014年发票已到未付款，2015年已付清。

    （二）资产负债对比分析

    1.上年资产总额4667.72万元

    2.上年负债总额1327.89万元

    3.上年资产负债率等于28.45%

    4.本年度资产总额4350.57万元

    5.本年度负债总额563.1万元

6.本年度资产负债率12.94%

资产负债管理方面存在问题:所欠展陈费和大路图书馆图书和设备购置费逐年还清。

四、2015年三公经费

    本年度三公经费为52.5万元：其中接待费4.5万元，接待356人，40人次，车辆15辆，运行费48万元。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

在财务部门布置2015年度决算工作后，我们组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。

                       准格尔旗文化广播电影电视局