一、  部门（单位）情况

（一）     基本情况

 1.主要职能

      （一）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策，拟订财政、税收工作的中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与制订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。　

　　 （二）拟订旗财政、国有资本金基础管理、财务管理、会计管理的法规、制度、办法并组织实施；代表旗政府组织涉外财政、债务的谈判并草签有关协议、协定。 

　　 （三）编制旗财政年度预算决算草案并组织执行；受旗人民政府委托，向旗人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向旗人大常委会报告财政决算；管理旗各项财政收入，管理旗预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金、行政性收费、罚没收入；对旗财政性资金进行综合平衡。 

　　 （四）拟订贯彻国家、自治区、市有关税政工作方针政策、法律、法规的办法和措施；确定财政税收收入计划；提出税目税率调整和减免税建议。 

　　 （五）管理旗财政公共支出；拟订和执行政府采购政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制订需要全旗统一规定的开支标准和支出政策；拟订执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》实施细则；拟订基本建设财务制度并监督实施。 

　　 （六）拟订贯彻执行国家、自治区、市国有资本金基础管理方针政策的规章制度、管理办法和改革方案；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析、评价，指导财产评估业务。 

　　 （七）管理旗财政支持经济和发展各项事业的专项资金；负责农业综合开发管理；监督执行《企业财务通则》；监管地方金融机构的财务工作。 

　　 （八）管理旗财政社会保障支出；拟订社会保障资金的财务管理办法；组织实施对社会保障资金使用的财务监督。 

　　 （九）拟订执行国家、自治区、市和旗关于国内债务管理方针政策的规章制度和管理办法；负责外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际农发基金会贷款、日本国际协力银行贷款的综合管理。 

　　 （十）管理全旗会计工作，组织贯彻实施会计法律、法规、规章制度，依法实施会计监督检查和会计委派制工作；指导和监督注册会计师协会和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。 

　　 （十一）监督财税方针政策、法律、法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。 

　　 （十二）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。 

　　 （十三）承办旗人民政府和市财政局交办的其它事项。

2.机构人员情况

     财政局内设13个职能机构。分别为办公室、综合税政股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农牧业股、社会保障股、涉外股、会计股、监督检查股、国有资产管理委员会办公室 

     财政局年末实有人数66人，其中行政编制23人，事业编制43人。

3.机构人员当年变动情况：2015年度减少2人

二、  收入支出预算执行情况分析

（一）     收入支出预算安排情况

1.     年初预算收入数806.76万元

2.     上年预算收入数892.99万元

3.     较上年预算收入减少数86.23万元，主要是2015年较上年少安排金财公司平台建设费和未安排休假补贴。

4.     年初预算支出数806.76万元

5.     上年预算支出数892.99万元

6.     较上年预算支出减少数86.23万元，主要是2015年较上年少安排金财公司平台建设费和未安排休假补贴。

（二）     收入支出执行情况

1.年末收入数903.11万元

2.上年同期收入数892.99万元

3.较上年同期收入增加数10.12万元，主要增加采购办公务费10万元。

   4.年末支出数937.49万元

5.上年同期支出数892.61万元

6.较上年同期支出增加数44.88万元，主要是增加采购办公务费10万元和国有资产评估费34.88万元。

收入支出与决算对比分析

1.     预算收入数806.76万元

  决算收入数903.11万元

2.     预决算收入差异-96.35万元，主要是决算收入增加采购办公务费和国有资产评估费所致。

3.     预算支出数806.76万元

   决算支出数937.49万元

4.     预决算支出差异-130.73万元，主要是决算支出增加采购办公务费和国有资产评估费所致。

收入支出结构分析

1.     总收入数903.11万元

其中：基本支出拨款710.21万元,占总收入 78.64 %

项目支出拨款192.9万元，占总收入21.36%         

2.     总支出数937.49万元

其中： 基本支出744.59万元，占总支出79.42%

 项目支出192.90万元，占总支出20.58%   

（三）     重点经济分类支出执行情况

1.     “三公”经济支出情况

2.     会议费支出情况

3．重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

①　建立公务接待管理制度，建议被接待单位提供公务便函，以便控制公务接待费支出规模。

②　建立公务用车登记管理制度，结合新旅差费管理办法，列支公务用车运行维护费需要附出差审批和出车审批，控制公务用车运行维护费支出规模。

（四）     年末结转和结余情况

1、             基本支出结转29.23万元

其中：基本支出结转29.23万元

       项目支出结转无

2、项目支出结转和结余无

其中：项目支出结转无

       项目支出结余无

（五）     资产负债情况分析

1、            上年度资产总额986.45万元

2、            本年度资产总额958.42万元

3、            较上年度资产总额减少28.03万元，减少原因是现金减少0.05万元，银行存款减少14.67万元，财政应返还额度减少1.42万元，固定资产增加6.56万元。

4、            上年度负债总额96.41万元

5、            本年度负债总额33.28万元

6、            较上年度负债总额减少63.13万元，主要原因是调整会计差错，减少负债。

（六）     资产负债对比分析

1、上年资产总额986.45万元

2、上年负债总额33.50万元

3、上年资产负债率3.40%

4、本年度资产总额958.42万元

5、本年度负债总额33.28万元

6、本年度资产负债率3.47%

   应加强财务管理工作，特别是债权债务清理工作，避免财政资金的不合理占用，及时支付应付款项。

三、  本年度部门决算等财务工作开展情况

在财务部门布置2015年度决算工作后，我们组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。