准旗金融办决算分析报告

一、部门基本情况

1.部门职能

金融办主要承担检查、监管准旗范围内的融资性担保公司、小额贷款公司。

2.机构情况

准旗金融办隶属于准旗政府办，单位性质为事业单位。内设2个股室，与上年相比无增减。

3.人员情况

2015年准旗金融办共有4人。与上年相比无增减。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年我办收入、支出年初预算为51.88万元，与2014年收入、支出年初预算相比减少3.62万元。主要因为我办响应我旗减少办公经费号召，缩减办公经费。2015年我办调整预算数为103万元，较年初增加51.12万元。主要因为增加金融机构慰问经费，上年结转结余。

（二）收入支出预算执行情况

2015年，我办收入调整预算数为95.59万元。与上年度相比增加40.09万元，增幅为72.23%。主要因为增加金融机构慰问经费。2015年，我办支出调整预算数为94.11万元。与上年度相比增加45.95万元，增幅为95.41%。主要因为增加金融机构慰问经费。

1.收入支出与预算对比分析

（1）年初预算收入51.88万元，支出51.88；年末决算收入103万元，支出94.11万元。

（2）差异原因分析

为积极响应缩减人员经费政策，2015年我单位人员经费经费决算支出较预算支出减少4.86万元。商品服务决算支出较预算支出增加3.09万元。主要是由于今年万名党员干部下基层活动，我办下行次数增加，产生的相应费用增大。

2.收入支出结构分析

2015年，我单位年末收入为103万元，全部为财政拨款。总支出为94.11万元。

3.重点经济分类支出执行情况

（1）2015年我办三公经费4.12万元，较去年2.74万元，较年初减少1.88万元。主要因为由于今年万名党员干部下基层活动，我办下行次数增加，产生的相应费用增大。

（三）年末结转和结余情况

2015年我办年末结转结余资金8.82万元，其中公用经费结转结余8.82万元，都是财政拨款。由于年底系统升级，有支付的款，所以有结余。

三、资产负债情况分析

2015年末，我单位总资产为25.90万元，比上年度增加1.49万元，主要原因为结转结余增加，有未付账款。无负债。