准格尔旗矿区环境恢复治理中心2015年部门决算分析报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

负责全旗所有煤矿矿区、火区治理项目的环境恢复治理及绿化的监管工作。

（二）机构情况

年末事业机构１个，执行事业单位会计制度。

（三）人员情况

本中心实有编制数14人，其中：事业编制14人，年末实有人数6人。

二、收入支出预算执行情况

１、收入支出预算安排情况

（１）收入预决算分析

本年度收入预算数为94.47万元，决算数为106.36万元，增加12.58%。

（２）支出预决算分析

本年度公共预算财政拨款支出预算数为94.47万元，决算数为103.75万元，增加9.82%；其中：基本支出预算数为69.47万元，决算数为78.75万元，增加13.35%，主要增加原因为：本年度为更好完成业务活动从国土资源局调配人员8名，协助我中心开展矿区恢复治理监督检查工作巡查费用增加；项目支出预算数为25万元，决算数为25万元，主要用于矿区测绘及图件制作费用。

２、收入支出上下年度对比分析

本年收入决算数106.36万元，比上年增加22.47%，其中：本年财政拨款收入92.84万元，比上年增加7.05%；本年支出103.75万元，比上年增加41.48%，其中：基本支出78.75万元，比上年增加7.39%，主要原因为本年度为更好完成业务活动从国土资源局调配人员8名，协助开展矿区恢复治理监督检查工作巡查费用增加；项目支出25万元，较上年增加100%，主要原因为新增矿区测绘及图件制作费。

３、收入支出结构分析

本年度财政拨款收入92.84万元，占总收入100%。本年度财政拨款支出103.75万元，基本支出拨款78.75万元,占总收入的75.9%，项目支出拨款25万元,占总收入的24.1%。　

４、重点经济分类支出执行情况

我中心为旗国土资源局二级单位，车辆由旗国土资源局统一调配，车辆账面无数据，实际使用1台，较上年无增减。本年度“三公经费支出” 3.45万元，较上年下降68.72%，其中：公务用车运行及维护3.45万元（人均支出0.56万元，车均运行费用为3.45万元），较上年下降68.72%，主要原因为我中心严格执行公务用车管理制度，合理安排调度工作用车，核定好燃料消耗，定点维护保养，严格控制车辆燃料和维修费用;公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,公务接待费较上年元增减；因公出国（境）支出较上年无增减。 

（三）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转2.61万元，均为基本支出拨款结转。

三、资产负债情况分析

年末总资产9.7万元，比上年减少45.12%,主要原因是年末结转2.61万元，比上年减少80.69%。年初按照新《预算法》的规定，我中心根据业务实际，本着厉行节约的原则，编制了年初预算，充分发挥财政资金的使用效率。年末负债总额为1.39万元，比上年度增加1,024.55%，原因为其他应付款中填列的未使用职工福利费1.14万元、工会经费0.25万元，没有对外单位的债务。

（一）资产负债结构情况

年末总资产9.7万元，流动资产4万元，固定资产5.7万元（其中:通用设备5.7万元）,较上年减少7.98万元,减少45.12%，原因是年末结转减少10.91万元，固定资产通用设备增加电脑3台、打印机1台，金额为1.66万元。

年末负债总额为1.39万元，比上年度增加1,024.55%，原因是其他应付款中填列的未使用职工福利费1.14万元、工会经费0.25万元，没有对外单位的债务。

（二）资产负债对比分析

本年度资产负债率为14.3%，上年资产负债率为0.7%，形成差异原因是其他应付款中填列的未使用职工福利费1.14万元、工会经费0.25万元，没有对外单位的债务

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位严格执行财经法规，遵守财经纪律，认真执行新的事业单位会计制度，按照新的预算法执行预决算收支，按照厉行节约、充分发挥财政资金效率的原则，严格缩减各项开支，取得了实效。组织财务人员加班加点核对账务、认真审核，及时、准确编报决算，使决算工作顺利完成。