准格尔旗旅游事业管理局

2015年部门决算公开说明

一、  部门（单位）情况

1、部门的职能

今年以来，在旗委、政府高度重视和正确领导下，全旗旅游工作以建成特色文化旅游基地和内蒙古中西部旅游休闲度假目的地为目标，以“抓进度、保建成，抓管理、树形象”为总体思路，狠抓重点旅游项目建设，加强旅游市场管理，强化旅游宣传促销，不断完善产业体系建设，全旗旅游业发展取得了新成绩。

 2、机构情况

旅游局成立于1997年7月，单位内设机构3个，分别为办公室、规划发展股、质量管理股。

二、  收入支出预算执行情况分析

（一）     收入支出预算安排情况

1.     年初预算收入数：201.35万元

2.     上年预算收入数：598.39万元

3.     较上年预算收入减少：397.04万元，说明减少变动原因：财政缩减资金，单位减少花费，本年度减少预算资金。

4.     年初预算支出数：201.35万元

5.     上年预算支出数：598.39万元

6.     较上年预算支出减少数：397.04万元，说明减少变动原因：财政缩减资金，单位减少花费，本年度减少预算资金。

（二）、收入支出执行情况

1.     年末收入数：367.85万元

2.上年同期收入数：598.39万元

3.较上年同期收入减少：230.54万元，说明减少变动原因：2015年少拨旅游区建设经费和宣传经费。

4.年末支出数：592.10万元

5.上年同期支出数：614.62万元

6.较上年同期支出减少数：22.52万元，说明减少变动原因：财政压缩资金，各项支出均厉行节俭。

收入支出与决算对比分析

1.     预算收入数：201.35万元

2.     决算收入数：367.85万元

3.     预算支出数：201.35万元

4.     决算支出数：592.10万元

预决算支出差异：390.75万元，分析原因：油松王建设经费和各旅游区宣传费均由上年结余支付。

（二）     收入支出结构分析

1.     总收入数：367.85万元

其中： 基本支出拨款162.85万元，占总收入44.27%

       项目支出拨款205.00万元，占总收入55.73%

2.     总支出数：592.10万元

其中：基本支出387.10万元，占总支出65.38 %

      项目支出205.00万元，占总支出34.62%            

（三）     年末结转和结余情况

   1.基本支出结转和结余3.25万元

其中：基本支出结转3.25万元     

       项目支出结余无

（四）     资产负债情况分析

1.上年度资产总额285.76万元

2.本年度资产总额57.57万元

3.较上年度资产总额减少228.19万元，减少原因是现金比上年减少5.43万元，银行存款比上年减少17.64万元，财政应返还额度比上年减少173.09万元，其他应收款减少32.03万元，其他应付款比上年减少3.94万元。

4.上年度负债总额3.94万元

5.本年度负债总额0.00万元

6.较上年度负债总额减少3.94万元

   原因主要是2014年度市旅游局奖金、人事局集中福利费在2015年度全部列支。

（五）     资产负债对比分析

1、上年资产总额285.76万元

2、上年负债总额3.94万元

3、上年资产负债率等于1.38%

4、本年度资产总额57.57万元

5、本年度负债总额0.00万元

6、本年度资产负债率0

  三、“三公”经费支出情况

  本年度“三公”经费支出1.81万元，较上年10.09万元减少8.28万元，减少82%。其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.81万元，较上年9.9万元减少81.7%，主要是因为工作人员出差按标准乘坐交通工具纳入旅差费中报销。无公务用车购置支出。