中国政治协商委员会内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会办公    室关于2016年度部门决算及财政拨款“三公”决算公开相关说明

第一部分 中国政治协商委员会内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会办公室基本情况

一、部门职能

    1. 履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能，并使之逐步制度化、规范化。

    2. 决定召集并主持准旗政协全委会议、审议提交全委会议文件。

    3. 组织委员围绕党政工作中心开展视察、考察、参观和调查研究等重要活动，实现人民政协章程和政协全委会议决议规定的任务。

    4. 审议通过向旗委和政府提出的重要建议案。

    5. 接受上级政协的工作指导，加强工作联系，加强与同级政协的相互交流。

    6. 协商决定本届政协委员的人选变更，协商决定下届政协参加单位，委员名额和人选。

    7. 提出政协各专门委员会的设置和变动及其组成人员的建议。

  8. 其他职能。

二、机构设置及单位构成情况

旗政协设置综合办公室和三个专门委员会。本单位属行政单位1户。核定编制人数21人，其中:核定行政编13人，核定事业编8人。超编15人，本单位现有工作人员36人,公共财政拨款36人,比上年同期减少1人。                 

第二部分 中国政治协商委员会内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度年初预算数605.67万元；财政拨款预算数888.99万元，2016年度支出657.09万元。主要原因：项目经费支出。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计905.83万元（其中包括本年收入888.99万元、年初结转结余16.84万元），支出总计905.83万元（其中包括本年支出657.09万元、年末结转结余248.74万元）。与2015年度相比，收入总计621.45万元（其中包括本年收入389.65万元、年初结转结余231.80万元）增加284.38万元，增长45.8%；支出增加284.38万元，增长45.8%。主要原因：一是2014年有结余；二是2015年公务费拨款少；三是今年新增加2个项目费。（准格尔《黄河大峡谷》摄影展、延安精神研究会经费）

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计888.99万元，其中：财政拨款收入888.99万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计657.09万元，其中：基本支出601.44万元，占91.5%；项目支出55.66万元，占8.5%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计905.83万元，支出总计905.83万元。与2015年度相比，收入增加284.38万元，增长45.8%；支出增加284.38万元，增长45.8%。主要原因：因2014年有结余；2015年公务费拨款少；2016年新增加2个项目费。一是准格尔《黄河大峡谷》摄影展，二是延安精神研究会经费。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计657.09万元，其中：基本支出601.44万元，占91.5%；项目支出55.66万元，占8.5%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出601.44万元，其中：人员经费420.07万元，主要包括：基本工资118.75万元、津贴补助209.32万元、奖金9.73万元个人和家庭补助82.27万元，较上年增加88.36万元，主要原因是：人员增加，工资、津贴调整；公用经费181.37万元，主要包括：办公费175.16万元、办公设备购置6.21万元，较上年减少91.52万元，主要原因是：2015年有印刷费。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为41万元，支出决算为33.9万元,完成预算的82.7%；公务用车运行维护费支出决算为33.9万元，完成预算的84.8%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆运行维护费支出33.9万元与预算为41万元；二是公务接待费支出没有，预算为1万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出33.9万元，公务用车运行维护费支出33.9万元，占100%。具体情况如下：

公务用车运行维护费支出33.9万元。其中：公务用车运行维护费支出33.9万元，用于车辆维修、保险、保养、燃油料，车均运维费3.8万元，较上年减少3.54万元，主要原因是：因实际用车4辆，预算费为40万元；公务车数量减少，所以公务用车运行维护费支出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出181.37万元，比2015年减少91.52万元，降低33.5%。主要原因是：一是严格执行规章制度；二是机关运行经费减少开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购无支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆，比2015年无增减。

（四）预算绩效管理工作开展情况

一、深入开展财政支出绩效评价，对经费实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

二、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在不足，在经费的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

三、下一阶段工作计划

将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望在下一步工作更加出色。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人边红霞  联系电话：0477-4225669