内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗广播电视台

2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗广播电视台基本情况

一、部门职能

    主要实施广播电视宣传和广播电视创作，为经济社会全面发展进步营造良好的舆论氛围，丰富优化人民群众精神文化生活，研究并起草制定广播电视管理规章和事业的发展规划；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的引进管理并负责内容的审核。

    二、机构设置及单位构成情况

单位设立办公室、总编室、新闻中心、栏目中心、事业发展中心、大型活动中心。 

三、人员情况

    2016年在职人员60人，入编入册人员59人，因张延调入纪检委，但工资一直发至12月份，所以导致编制本里的人数与决算系统里的人数不否。

    在职人员年末与上年相比减少1人，减少的原因是周俊峰调入组织部工作。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗广播电视台2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度预算执行情况分析

 （一）收入支出预算安排情况。

本年度预算安排收入913.93万元，本年度预算安排支出913.93万元；

上年度预算安排收入920.28万元，上年度预算安排支出920.28万元。

当年收入支出预算执行基本情况，较上年度增加6.35万元，

增加变动主要原因：2016年本级预算项目增加了75万元用于“户户通、村村响”后续管理维护聘用人员经费

（二）收入支出预算执行情况。

（三）收入支出预算安排情况。

（1）本年度预算安排收入913.93万元，财政实际拨付1687.31万元，其中包括基本支出：749.39万元；项目支出：937.92万元。

（2）本年度预算安排支出913.93万元，实际支付1893.39万元，具体分析如下图所示                

分析原因：本年因增加两大项上级专项资金，2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖专项经费，拨了368万元，地面数字电视覆盖工程建设专项资金134万元；支付中央无线数字化覆盖及自治区地面数字化覆盖工程款全额发票已收到，余款的40%已支付，此款项的预算数在上年度已反映。

                                                                                               收入支出与预算对比分析图

                                                                            单位：万元

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2,713.74万元，支出总计2,713.74万元。与2015年度相比，收入减少68.89万元，下降2.5%；支出减少68.89万元，下降2.5%。主要原因：本年度支付给网络公司的无线覆盖工程补贴款少拨付10万元，“十个全覆盖”工程已完工，工程款拨付了200万元。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,687.31万元，其中：财政拨款收入1,687.31万元，占100%；

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,893.39万元，其中：基本支出737.56万元，占39%；项目支出1,155.83万元，占61%；

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2,713.74万元，支出总计2,713.74万元。与2015年度相比，收入减少68.89万元，下降2.5%；支出减少68.89万元，下降2.5%。主要原因：本年度支付给网络公司的无线覆盖工程补贴款少拨付10万元，“十个全覆盖”工程已完工，工程款拨付了200万元

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,893.39万元，其中：基本支出737.56万元，占39%；项目支出1,155.83万元，占61%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出737.56万元，其中：人员经费577.16万元，主要包括：基本工资172.43万元、津贴补贴270.81万元、社会保障缴费1.60万元、绩效工资103.28万元、购房补贴29.04万元，较上年增加51.78万元，主要原因是人员增加，经费支出也随之增加；公用经费160.4万元，主要包括：办公费13.69万元、印刷费0.30万元、咨询费0.60万元、手续费0.01万元、电费0.42万元、邮电费2.82万元、差旅费12.24万元、维修（护）费3.33万元、租赁费2.20万元、会议费0.20万元、培训费5.56万元、公务接待费1.77万元、劳务费62.80万元、公务用车运行维护费7.58万元、其他交通费用36.30万元、其他商品和服务支出2.21万元、办公设备购置8.37万元，较上年减少96.58万元，主要原因是：因部分人员经费是从基本户里的“煤海党旗红”专题费支付，没有在事业支出中反映。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为14万元，支出决算为19.27万元，完成预算的137.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.5万元，完成预算的145.8%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的88.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度由于问政《十个全覆盖》专题拍摄和《乡土采风》等专题的拍摄，租车次数增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出19.27万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，占90.8%；公务接待费支出1.77万元，占9.2%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出17.5万元。其中：公务用车运行维护费支出17.5万元，车均运维费8.8万元，较上年增加5.13万元，主要原因是用于本年度由于问政《十个全覆盖》专题拍摄，《乡土采风》等专题的拍摄，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.77万元。其中：国内公务接待费1.77万元，接待23批次，共接待225人次。主要用于一是新闻中心因业务量增加，工作人员加班餐次数较上年增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费无发生。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额682.78万元，其中：政府采购货物支出651.91万元,比2015年增加529.03万元，增长430.5%，主要原因是户户通广播电视工程增加；政府采购服务支出30.87万元，比2015年增加30.87万元，增长0%，主要原因是与去年相比无增减变动

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆，比2015年增加0辆,主要原因是：与2015年相比无增减变动;

  （四）预算绩效管理工作开展情况

本单位严格遵守财经纪律，认真执行新会计制度，按照新的预算法执行预决算收支，没有超预算情况，由于厉行节约开支各项经费支出都大幅下降，成绩喜人。财务人员加班

加点严密组织编报决算，认真审核，使决算工作顺利完成。

（一）本单位主要由财务人员进行填报2016年部门决算报表、决算分析报告、决算分析评价说明、查询模板说明和内部控制基础性评价报告，再由财务负责人、单位负责人审核确保无误，最后由财务人员报送财政局教科文股进行审核。

（二）本单位决算公开工作、财政部门对本单位按规定批复决算工作开展顺利。

（三）我办对决算管理及报表设计无意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作无建议。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵春梅    联系电话：0477-3970433