内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗工商业联合会

关于2016年度部门决算及财政拨款“三公”决算公开相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗工商业联合会基本情况

一、部门职能

 准旗工商联于1987年恢复，至今已是第七届工商业联合会(简称：“工商联”)，同时又挂旗总商会牌子，对外开展工作实行两块牌子一套人马。其性质是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非有公有制经济的助手。统战性、经济性、民间性有机统一，是工商联的基本特征。工商联是准格尔旗党委下设的科级行政单位，是人民政协的组成单位之一。

二、机构设置及单位构成情况

机构设置1个， 2016年行政编制人数为：7人，实有人数为8人；与上年对比有2人退休（杨秀中、李文义）。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明:本年比上年增加5.05%，主要增加推进组工作经费。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计166.27万元，支出总计166.27万元。与2015年度相比，收入增加21.82万元，增长15.1%；支出增加21.82万元，增长15.1%。主要原因：增加推进组工作经费。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计142.18万元，其中：财政拨款收入142.18万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计148.22万元，其中：基本支出136.9万元，占92.4%；项目支出11.32万元，占7.6%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计166.27万元，支出总计166.27万元。与2015年度相比，收入增加21.82万元，增长15.1%；支出增加21.82万元，增长15.10%。主要原因：增加推进组工作经费。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计148.22万元，其中：基本支出136.9万元，占92.4%；项目支出11.32万元，占7.6%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出136.9万元，其中：人员经费94.03万元，主要包括：基本工资28,29万元，津贴补贴58.56万元，奖金2.76万元，其他社会保障缴费0.26万元，购房补贴4.16万元，较上年增加5.57万元，主要原因是：因2016年工资调资变动，所导致增加；公用经费42.87万元，主要包括办公费2.32万元，印刷费0.17万元，咨询费1.2万元，手续费0.035万元，水费0.24万元，邮电费0.35万元，差旅费21.05万元，培训费0.67万元，公务接待费0.24万元，劳务费3.6万元，福利费1.81万元，公务用车运行维护费5.98万元，其他交通费用5.2万元，较上年增加18.04万元，主要原因是：因2016年功能分类调整所导致。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.42万元，支出决算为6.22万元，完成预算的96.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.98万元，完成预算的93.15%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的3.73%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格遵守八项规定。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.22万元，公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占96.88%；公务接待费支出0.24万元，占3.73%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.98万元。其中：公务用车运行维护费支出5.98万元，用于公务用车及十个全覆盖下乡，较上年增加0.2万元，主要原因是十个全覆盖下乡用车次数较频繁，导致用车费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待费0.24万元，接待2批次，共接待35人次。主要用于一是工商业联合会与企业互动会议，考核年终工作。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出42.87万元，比2015年增加18.04万元。主要原因是：因2016年功能分类调整所导致。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

 根据准旗财政局要求，我办认真组织财务人员进行学习，主要学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理。同时，做好决算编审工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：庄勇    联系电话：0477-4886491