内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民政府机关事务服务中心

关于2016年度部门及财政拨款“三公”决算公开相关说明

第一部分基本情况

一、部门职能

1.部门职能:机关办公场所环境卫生、安全保卫、会议服务、办公用房清理，楼内公用设施的管理与维修、楼内水暖电的正常供给及费用的结算，物业管理服务等。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

3.人员情况:编制本上的在职人员2016年无增减变动情况，还是17人；退休人员增加一人，现共有两人。

二、机构设置及单位构成情况

根据以上职责，旗政府机关事务服务中心内设：办公室；财务室；会务部；保洁保卫部；工程部；餐饮部6个职能科室。

（一）办公室

1、协助主任处理日常工作，具体负责单位政务、事务、文秘、后勤、车辆、印鉴等管理及日常工作。

2、负责协调本单位各科室的工作。

3、负责各项规章制度的制定和执行情况的督办检查。

4、负责对外有关业务的联系和接待服务工作。

5、负责开展好社会扶贫工作。

6、完成领导交办其他任务。

（二）财务室

1、负责单位的财务及会计管理工作。

2、认真做好财务计划和预决算工作。

3、负责职工工资调整、养老保险缴纳、福利发放等工作。

4、做好会计档案管理和各项财务报表报送工作。

5、做好票本、印鉴管理工作。

6、负责财产登记管理工作。

7、完成领导交办的其他任务。

（三）会务部

1、负责会议室配置的音视频多媒体设备及灯光器械管理。对电视电话会议室设备进行定期维护，掌握设备运行情况，保证设备的正常运转。

  2、负责普通会议和电视电话会议的服务工作，根据各单位预约时间提前做好会务方面的各项安排。

  3、负责填写会议室使用记录、会议费用明细单并保管好各项记录，协助财务室收取费用。

  4、严格按照会议流程做好会议接待服务工作；加强礼仪、会务方面的培训和学习。

  5、做好财产登记管理工作，负责安全、消防工作。

6、完成领导交办的其他工作任务。

（四）保卫保洁部

1、负责综合办公楼卫生和卫生人员的监督管理工作。

2、负责综合楼保卫、保安、安全方面工作的监督管理。

3、负责县级干部周转房管理。

4、负责对综合办公楼内各个安全值班岗位的检查及各种重要设备设施值班的检查管理，督促治安安全隐患的治理和整改，落实安全防范措施，处置小区涉及安全保卫、消防的突发事件。

5、负责综合办公楼交通秩序的监督管理。

6、负责综合办公楼内卫生、大院卫生、美化、绿化、亮化的检查工作。

7、领导交办的其他工作任务。

（五）工程部

1、确保水、暖、电的正常供给、给排水畅通，做到节约用水、用电。

2、经常检查公用设施的运行情况，做到勤检查、勤处理、防患于未然，出现问题及时汇报或处理。

3、负责对工程进行跟踪协调、指导、监督管理。

4、完成领导交办的其他任务。

（六）餐饮部

1、负责发放餐卡、餐票。

2、负责监督管理用餐服务和饭菜质量。

3、负责监督原材料采购质量。

4、负责对用餐人数及费用进行统计汇总。

5、完成领导交办的其他任务。

单位核定编制10名，实有财政供养人员17名，均为事业编制。

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年初预算总数为5145.77万元。

2016决算财政拨款收入为6607.12万元，比预算数增加1461.35万元，原因为部分新增的工作年初没有做入预算。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计6659.74万元，支出总计6364.84万元。与2015年度相比，收入减少0.51万元，下降0.007%；支出减少242.79万元，下降3.8%。主要原因为财政缩减开支，公共节能减排。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6,607.12万元，其中：财政拨款收入6,607.12万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6,364.84万元，其中：基本支出893.59万元，占14%；项目支出5,471.25万元，占86%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计6,659.74万元，支出总计6364.84万元。与2015年度相比，收入减少0.51万元，下降0.007%；支出减少242.79万元，下降3.8%。主要原因为财政缩减开支，公共节能减排。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6,364.84万元，其中：基本支出893.59万元，占14%；项目支出5,471.25万元，占86%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出893.6万元，其中：人员经费150.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加11.15万元，主要原因是基本工资的增加；公用经费743.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、租赁费等，较上年减少215.58万元，主要原因是缩减财政开支，公共节能减排。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为3.25万元，完成预算的54.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，完成预算的54.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因为减少公车出行。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.25万元，用于下乡时的燃油费，车均运维费1.6万元，较上年增加0.55万元，主要原因是下乡次数的增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度无财政性资金政府采购支出。无政府采购工程支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，无部级领导干部用车,较2015年无变动，2辆均为一般公务用车。

（四）预算绩效目标设置及绩效评价总体情况

  本部门未开展预算绩效目标设置及绩效评价

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：潘慧子    联系电话：0477-4218937