准格尔旗工商业联合会

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

第一条 参与准格尔旗政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第二条 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

第四条 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

第五条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解，仲裁。

第六条 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内，对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

第七条 增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。第八条 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

第九条 依法加强会产管理。

第十条 承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及单位构成情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。2017年，本部门独立编制机构 1  个，比上年增加（减少） 0  个。增长（减少）的原因主要是 无变动  。

（2）独立核算机构。2017年，本部门独立核算机构 1  个，比上年增加（减少） 0  个。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2017年，本部门人员编制  7 个，比上年增长（减少） 0  个。其中：行政编制  7 个，比上年增长（减少） 0  个；事业编制（含经费自理事业编制） 0  个，增长（减少） 0  个。

（2）年末实有人数。2017年，本部门年末实有人数 9  个，比上年增长 1  个。其中：在职人员 9  个，增长 1  个；离休人员  0 个，增长（减少） 0  个；退休人员  0 个，增长（减少） 0  个；其他人员 0  个，增长（减少） 0  个，该类人员主要包括： 无 。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本年度预算安排收入132.07万元，财政实际拨付154.65万元（其中：包括基本支出：142.65万元；项目支出：12.00万元），较年初预算增加22.58万元。主要原因：基本经费较年初预算增加22.58万元（政府采购办会议费，工商联换届会议费，车改补贴，实绩考核奖）。       

本年度预算安排支出132.07万元，实际支付167.99万元（其中：包括基本支出：147.38万元；项目支出：20.61万元），较年初预算增加35.92万元。主要原因：基本经费较年初预算增加27.31万元（政府采购办会议费，工商联换届会议费，车改补贴，实绩考核奖）；项目经费支出（包含上年结转教育培训费、实绩考核奖）

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计172.70万元，其中：本年收入合计154.65万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余18.05万元；支出总计172.70万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4.71万元。与2016年度相比，收入总计增加6.43万元，增长3.90%；支出总计增加6.43万元，增长3.90%。主要原因：一是政府采购办会议费；二是工商联换届会议费；三是无。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计154.65万元，其中：财政拨款收入154.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计168.00万元，其中：基本支出147.39万元，占87.70%；项目支出20.61万元，占12.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计172.70万元，其中：年初结转和结余18.05万元；支出总计172.70万元，其中：年末结转和结余4.71万元。与2016年度相比，收入增加6.43万元，增长3.90%；支出增加6.43万元，增长3.90%。主要原因：一是政府采购办会议费；二是工商联换届会议费；三是无。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计168.00万元，其中：基本支出147.39万元，占87.70%；项目支出20.61万元，占12.30%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出147.39万元，其中：人员经费99.30万元，主要包括：基本工资35.61万元，津贴补贴56.27万元，奖金2.54万元，其他社会保障0.24万元，购房补贴4.64万元，较上年增加5.27万元，主要原因是：因工资调资变动，所导致增加；公用经费48.09万元，主要包括商品和服务支出48.09万元（其中：办公费2.93万元，咨询费1.20万元，邮电费0.29万元，差旅费10.90万元，会议费10.41万元，培训费0.79万元，公务接待费0.42万元，劳务费3.41万元，公务用车运行维护费5.64万元，其他交通费用12.10万元），较上年增加5.22万元，主要原因是：因政府采购会议费，工商换届会议费增加，所导致较上年增加。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.40万元，支出决算为6.05万元，完成预算的94.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.64万元，完成预算的94.00%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是无出国费用支出；二是其他旗区来我旗调研内容增加且周期增加；三是严格控制公用车辆使用车辆运行维护费下降 。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.05万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占93.20%；公务接待费支出0.42万元，占6.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是无发生；二是发生；三是无发生。

公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出5.64万元，用于公务用车燃油、过路、维修、保险等日常运行维护支出 ，车均运维费 5.64  万元，较上年减少0.34万元，主要原因是 严格控制公用车辆使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待费0.42万元，接待2批次，共接待54人次。主要用于一是伊旗工商联、总商会来准旗考察调研；二是无；三是无。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出48.09万元，比2016年增加5.22万元，增长12.20%。主要原因是：培训业务经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无发生；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无发生；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无发生。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：无发生;一般公务用车1辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无发生;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无发生;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无发生;其他用车0辆，其他用车主要是无发生，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无发生。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无发生，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无发生;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无发生，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无发生。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位严格遵守财经纪律，认真执行新会计制度，按照新的预算法执行预决算收支，没有超预算情况，由于厉行节约开支各项经费支出都大幅下降，成绩喜人。财务人员加班加点严密组织编报决算，认真审核，使决算工作顺利完成。

1.本单位主要由财务人员进行填报2017年部门决算报表、决算分析报告、决算分析评价说明、查询模板说明和内部控制基础性评价报告，再由财务负责人、单位负责人审核确保无误，最后由财务人员报送财政局行财股进行审核。

2.本单位决算公开工作、财政部门对本单位按规定批复决算工作开展顺利。

3.我办对决算管理及报表设计无意见建议。

4.对加强部门决算数据分析利用工作无建议。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：庄勇      联系电话：0477-4886491