准格尔旗金融工作办公室2017年部门决算及财政拨款“三公” 经费支出决算公开

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关金融方面的法律、法规、政策；拟定全旗金融工作的相关政策和规定，并组织实施；研究分析全旗金融行业动态，为旗委、政府宏观管理决策提供依据、提出建议。

2.配合有关部门监督管理全旗金融机构和金融组织及相关中介机构；协调配合金融监管部门防范、化解和处置金融风险，整顿与规范金融市场秩序。

3.指导地方性金融机构的改革和发展；负责与驻旗金融管理部门和金融机构的沟通协调工作，开展金融招商活动，推动金融企业在我旗设立分支机构和网点，促进金融机构合理布局和金融资源优化配置。

4.负责推动多层次资本市场体系建设中小企业融资，组织和协调中小企业上市融资工作，承担推进多层次资本市场建设工作领导小组办公室职责。安排使用财政支持中小企业融资的信用担保风险补偿专项资金等，并实施监督管理；指导产业投资基金、股权投资基金等规范发展；负责旗政府投融资平台融资项目的对接、协调、管理等工作。

5.负责组织实施小额贷款公司监督管理的各项政策和规定；负责审核小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销，监督管理小额贷款公司经营活动。

6.负责实施全旗融资性担保机构监督管理的各项政策和规定；负责对融资性担保机构的设立、变更、关闭进行审核和监管。

7.协调配合金融管理部门加强对地方金融风险预防预警，配合有关部门防范、化解和处置地方性金融风险，承担地方金融风险应急指挥部办公室职责；牵头组织协调防范非法集资工作，承担处置非法集资工作领导小组办公室职责，维护金融稳定与安全。

8.组织协调互联网金融风险专项整顿工作，承担互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室职责。

9.承担旗委、旗人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

准旗金融办隶属于准旗政府办，单位性质为事业单位。内设2个股室，与上年相比无增减。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年我单位收入、支出年初预算金额60.22万元。收入108.11万元，其中财政拨款收入108.11万元，占部门收入的100%；支出102.79万元，其中财政拨款支出102.79万元，占部门支出的100%。收支增加的主要原因为：人员经费及公用经费均增加。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计125.11万元，其中：本年收入合计108.11万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余17.00万元；支出总计125.11万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余22.32万元。与2016年度相比，收入总计增加58.26万元，增长87.20%；支出总计增加58.26万元，增长87.20%。主要原因：工作任务增加，办公经费增加，各项拨款增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计108.11万元，其中：财政拨款收入108.11万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计102.79万元，其中：基本支出102.79万元，占100.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计125.11万元，其中：年初结转和结余17.00万元；支出总计125.11万元，其中：年末结转和结余22.32万元。与2016年度相比，收入增加58.26万元，增长87.20%；支出增加58.26万元，增长87.20%。主要原因：工作任务增加，办公经费增加，各项拨款增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计102.79万元，其中：基本支出102.79万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.79万元，其中：人员经费41.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加6.80万元，主要原因是：本部门本年度新增“三支一扶”项目人员2名；公用经费61.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，较上年增加46.14万元，主要原因是：兼处置非法集资工作领导小组办公室、互联网金融整治工作领导小组办公室等，工作量增加，故公用经费增加。

 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7.40万元，支出决算为7.37万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.37万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2017年度财政拨款预算“三公”经费支出决算与预算几近相等。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.37万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.37万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.37万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出7.37万元，用于主要用于燃油费和修理费，车均运维费7.40万元，较上年增加2.62万元，主要原因是燃油费、修理费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆，比2016年增加1辆,主要原因是：新增由准格尔旗政法委过户至我单位轿车一台;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0辆,;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0辆;其他用车0辆，比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鲁如      联系电话：0477-4886488