准格尔旗接待办公室
2017年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算公开

目录
第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

 一、部门职能
  负责全旗的公务、商务外事接待工作。同时负责来访的
政务、商务考察团体的接待工作，承办或协办国家、自治
区、市、 旗召开的会议和有关活动的接待工作。另外负，
上级有关部门临时交办的其他接待工作。

二、机构设置及单位构成情况

（一）办公室。负责协助领导协调处理机关政务和日常事务。 负责文件、文稿和内部刊物的草拟、送签、印发和存档。负责来文的签收、传阅、督办、反馈和归档。负责文秘工作。负责各类会务的组织、记录工作。负责固定资产、办公用品的预定、 采购管理。负责人事资料收集、整理和存档。负责网站数据信息的录入、维护和管理。负责印章、法人证书、机构编制及代码证管理。负责报纸、杂志的征订、领取和分发。负责接待用车的管理和统一调度。负责后勤保障工作。

（二）综合业务股。负责接待任务的报批、接收和分发工作。 负责接待方案的校对、初审工作。负责旗委、政府、人大、纪检委、人武部、宣传部、组织部等来宾的接待工作。负责接待费用费复核及接待任务单的二次送签。负责接待任务分类汇总、 按月通报、资料留存，干部考核和年度考核工作。负责接待用品的预定、采购和管理。负责同行接待和联络工作。

（三）财务室。负责编制部门预决算及各项会计账目的建立。负责各项经费的审核、送签、支付及报销。负责财务统计、 分析与管理工作。负责协调与相关接待单位的财务往来。负责机关人员劳资、福利及补贴的管理与发放。负责机关固定资产的立账与核销工作。负责对规范接待经费使用和管理提出指导性意见

       第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析
（一）本年度预算安排收入758.72万元，财政实际拨付
781.45万元，其中包括基本支出：181.45万元；项目支出：
600万元。主要原因：2017度没有预算慰问费，本年拨入2016
年年底慰问费。

（二）本年度预算安排支出758.72万元，实际支付754.87万元，其中包括基本支出234.71万元；项目支出520.16万元。主要原因：2017度没有预算慰问费，本年拨入2016年年底慰问费。如下图所示：

二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明。
本部门2017年度收入总计942.40万元，其中：本年收入合计781.45万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余160.94万元；支出总计942.40万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余187.53万元。与2016年度相比，收入总计增加39.48万元，增长4.40%；支出总计增加39.48万元，增长4.40%。主要原因：2017年拨入2016年年底慰问费。

（二）关于2017年度收入决算情况说明。
本部门2017年度收入合计781.45万元，其中：财政拨
款收入781.45万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计754.87万元，其中：基本支出
234.71万元，占31.10%；项目支出520.16万元，占68.90%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明。

本部门2017年度财政拨款收入总计942.40万元，其中：
年初结转和结余160.94万元；支出总计942.40万元，其中：
年末结转和结余187.53万元。与2016年度相比，收入增加
39.48万元，增长4.40%；支出增加39.48万元，增长4.40%。
主要原因：2017年拨入2016年年底慰问费。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计
754.87万元，其中：基本支出234.71万元，占31.10%；项
目支出520.16万元，占68.90%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支234.70
万元，其中：人员经费115.41万元，主要包括：基本工资
33.08万元，津贴补贴72.31万元，奖金3.32万元，其他社
会保障0.42万元，购房补贴6.28万元，较上年减少16.75万
元，主要原因是：本年度调入政协、发改委、人大等部门四
人工资减少，故人员经费较上年度减少；公用经费119.29万
元，主要包括商品和服务支出93.90万元（其中：办公费6.85
万元，印刷费10.10万元，咨询费0.48万元，邮电费0.63万
元，差旅费8.90万元，维修费0.48万元，培训费3.37万元，
劳务费10.86万元，公务用车运行维护费11.97万元，其他
交通费用8.79万元，其他商品和服务支出31.47万元）其他
资本性支出25.39万元（其中：办公设备购置25.39万元），
较上年增加20.15万元，主要原因是：本年度新购入办公设
备、参加全旗的各项培训次数增多。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为588.20万
元，支出决算为507.13万元，完成预算的86.20%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为11.97万元，完成预
算的199.50%；公务接待费支出决算为495.16万元，完成预
算的85.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预
算差异情况的原因：由于部分招待费不具备付款条件，预算
年度没有进行列支招待费，所以导致预决算存在差异.

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出507.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.97万元，占2.40%；公务接待费支出495.16万元，占97.60%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出11.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年无增减变动。公务用车运行维护费支出11.97万元，用于本年度外出接待用车和帮扶村开展精准扶贫工作用车，车均运维费4.00万元，较上年减少3.57万元，主要原因是一是上年度汽车进行了一次大修理，今年修理次数减少；二是我局严格控制三公”经费开支，厉行节约反对浪费，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。公务接待费支出495.16万元。其中：国内公务接待费495.16万元，接待709批次，共接待17,925人次。主要用于：一是接待省部级、地厅级和县处级上级部门来我旗检查指导工作发生的招待费；二是用于全区各考察团来我旗进行的考察学习产生的招待费；三是来我旗举办的大型会务活动发生的招待费；四是我旗洽谈项目招商引资等发生的招待费；五是督查组来我旗进行专项督查发生的招待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要无发生。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年无增减变动。

（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，较2016年比较无增减变动；政府采购工程支出0.00万元，较2016年比较无增减变动；政府采购服务支出0.00万元，较2016年比较无增减变动。

（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆,较2016年比较无增减变动;一般公务用车3辆，较2016年比较无增减变动;一般执法执勤用车0辆，较2016年比较无增减变动;特种专业技术用车0辆，较2016年比较无增减变动;其他用车0辆，较2016年比较无增减变动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2016年比较无增减变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2016年比较无增减变动。

（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因绩效评价制度尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系不完善，未开展预算绩效管理工作.下一步，我办将按照相关要求进一步完善预算绩效管理工作。

       第三部分名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本
级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李泽鹏 联系电话：0477-4222939

         第五部分部门决算公开表

部门决算公开表共8张，详见附件。