内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔报社

2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔报社基本情况

一、部门职能

主要职能

负责做好《准格尔报》的编辑、投递工作，宣传党的路线、方针、政策以及国家的法律法规，政府的政令和行政规章。报道旗委、政府的重大决策和工作部署，推进决策的执行等。

二、机构设置及单位构成情况

副科级，为准格尔旗宣传部二级事业单位，内设机构3个，分别为总编办、编辑部、记者部。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔报社2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

（1）本年度预算安排收入281.97万元，财政实际拨付295.45万元，其中包括基本支出：178.45万元；项目支出：117万元。

（2）本年度预算安排支出281.97万元，实际支付286.43万元。

差异原因：

本年度决算收入较预算收入增加的原因是：年初预算项目经费97万元，本年度财政实际项目拨款117万元，增加一项创城经费。

 本年度决算支出较预算支出增加的原因是：本年度增加支付创城经费。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计308.74万元，支出总计308.74万元。与2015年度相比，收入减少10.08万元，下降3.2%。主要原因：一是人员经费较上年增加5.23万元，因2016年工资调资变动，所导致增加；二是日常公用经费较上年减少22.4万元，因2016年功能分类调整所导致本年度比上年减少；三是项目经费较上年减少1.94万元，四是年底结转较上年增加9.03万元，因报刊印刷费已预付，因发票未到，所导致结转增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计295.45万元，其中：财政拨款收入295.45万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计286.43万元，其中：基本支出178.45万元，占62.3%；项目支出107.98万元，占37.7%

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计308.74万元，支出总计308.74万元。与2015年度相比，收入减少10.08万元，下降3.2%；支出减少10.08万元，下降3.2%。主要原因：一是人员经费较上年增加5.23万元，因2016年工资调资变动，所导致增加；二是日常公用经费较上年减少22.4万元，因2016年功能分类调整所导致本年度比上年减少；三是项目经费较上年减少1.94万元，四是年底结转较上年增加9.03万元，因报刊印刷费已预付，因发票未到，所导致结转增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计286.43万元，其中：基本支出178.45万元，占62.3%；项目支出107.98万元，占37.7%。

    （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出178.45万元，其中：人员经费111.01万元，主要包括：@工资福利支出1,04.8133万元（其中：基本工资31.5868万元，津贴补贴72.8850万元，其他社会保障缴费0.3415万元）；@对个人和家庭的补贴6.2万元（其中：购房补贴6.2万元），较上年增加5.23万元，主要原因是：因2016年工资调资变动，所导致增加；公用经费67.44万元，主要包括：@商品和服务支出65.6287万元（其中：办公费1.8631万元，咨询费1.8万元，水费1.1792万元，邮电费0.2040万元，差旅费3.4423万元，培训费2.4815万元，公务接待费0.4991万元，劳务费39.8840万元，福利费2.6300万元，公务用车运行维护费3.8953万元，其他交通费用7.7500万元）；其他资本性支出1.8098万元（其中：办公设备购置1.8098万元），较上年减少22.4万元，主要原因是：因2016年功能分类调整所导致本年度比上年减少。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.5万元，支出决算为6.18万元，完成预算的95.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.68万元，完成预算的94.7%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度公务接待费、公务用车运行维护费较预算减少是因为根据政策要求，我局严格控制三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.18万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.68万元，占91.9%；公务接待费支出0.5万元，占8.1%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.68万元。其中：公务用车运行维护费支出5.68万元，用于公务用车及下乡采访用车，车均运维费2.8万元，较上年增加0.18万元，主要原因是因今年十个全覆盖工作量采访，导致增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待费0.5万元，接待5批次，共接待55人次。主要用于一是十个全覆盖工作量采访接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 本部门2016年度机关运行经费未发生。

（二）政府采购支出情况

        本部门2016年度政府采购支出未发生。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，比2015年增加（减少）0辆,主要原因是：无变化;

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位严格遵守财经纪律，认真执行新会计制度，按照

新的预算法执行预决算收支，没有超预算情况，由于厉行节

约开支各项经费支出都大幅下降，成绩喜人。财务人员加班

加点严密组织编报决算，认真审核，使决算工作顺利完成。

（一）本单位主要由财务人员进行填报2016年部门决算报表、决算分析报告、决算分析评价说明、查询模板说明和内部控制基础性评价报告，再由财务负责人、单位负责人审核确保无误，最后由财务人员报送财政局农财股进行审核。

（二）本单位决算公开工作、财政部门对本单位按规定批复决算工作开展顺利。

（三）我办对决算管理及报表设计无意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作无建议。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜欢    联系电话：0477-4211507